有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/14-2022/12/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2021年12月13日現在 | 第3期 2022年12月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 249,726 |
| コール・ローン | 171,990 | 299,250 |
| 親投資信託受益証券 | 129,683,134 | 343,148,608 |
| 未収入金 | 200,000 | 759,800 |
| 流動資産合計 | 130,055,124 | 344,457,384 |
| 資産合計 | 130,055,124 | 344,457,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 567,600 |
| 未払解約金 | 119,814 | 1,373 |
| 未払受託者報酬 | 12,852 | 43,054 |
| 未払委託者報酬 | 145,520 | 487,875 |
| その他未払費用 | 1,638 | 6,928 |
| 流動負債合計 | 279,824 | 1,106,830 |
| 負債合計 | 279,824 | 1,106,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,366,933 | 254,979,272 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,408,367 | 88,371,282 |
| (分配準備積立金) | 13,724,701 | 10,918,208 |
| 元本等合計 | 129,775,300 | 343,350,554 |
| 純資産合計 | 129,775,300 | 343,350,554 |
| 負債純資産合計 | 130,055,124 | 344,457,384 |
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