有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/12-2024/12/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2023年12月11日現在 | 第5期 2024年12月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 496,294 | 5,624,459 |
| 親投資信託受益証券 | 720,368,908 | 1,114,641,167 |
| 未収入金 | 2,545,800 | 2,704,900 |
| 未収利息 | - | 35 |
| 流動資産合計 | 723,411,002 | 1,122,970,561 |
| 資産合計 | 723,411,002 | 1,122,970,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 5,073,700 |
| 未払解約金 | 797,673 | 297,733 |
| 未払受託者報酬 | 107,448 | 166,361 |
| 未払委託者報酬 | 1,217,660 | 1,885,426 |
| その他未払費用 | 17,733 | 30,036 |
| 流動負債合計 | 2,140,514 | 7,453,256 |
| 負債合計 | 2,140,514 | 7,453,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 456,931,286 | 537,799,034 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 264,339,202 | 577,718,271 |
| (分配準備積立金) | 86,757,009 | 301,396,602 |
| 元本等合計 | 721,270,488 | 1,115,517,305 |
| 純資産合計 | 721,270,488 | 1,115,517,305 |
| 負債純資産合計 | 723,411,002 | 1,122,970,561 |
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