有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/12-2025/12/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2024年12月11日現在 | 第6期 2025年12月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,624,459 | 4,969,223 |
| 親投資信託受益証券 | 1,114,641,167 | 1,382,761,437 |
| 未収入金 | 2,704,900 | 4,782,900 |
| 未収利息 | 35 | 65 |
| 流動資産合計 | 1,122,970,561 | 1,392,513,625 |
| 資産合計 | 1,122,970,561 | 1,392,513,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,073,700 | 3,656,800 |
| 未払解約金 | 297,733 | 2,943,896 |
| 未払受託者報酬 | 166,361 | 209,582 |
| 未払委託者報酬 | 1,885,426 | 2,375,188 |
| その他未払費用 | 30,036 | 39,152 |
| 流動負債合計 | 7,453,256 | 9,224,618 |
| 負債合計 | 7,453,256 | 9,224,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 537,799,034 | 611,707,741 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 577,718,271 | 771,581,266 |
| (分配準備積立金) | 301,396,602 | 386,452,185 |
| 元本等合計 | 1,115,517,305 | 1,383,289,007 |
| 純資産合計 | 1,115,517,305 | 1,383,289,007 |
| 負債純資産合計 | 1,122,970,561 | 1,392,513,625 |
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