有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月23日-令和3年2月22日)
Aコース(為替ヘッジあり)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
| (2021年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 94,229,086,056 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,239,745,280 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,989,340,776 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,187,270,710 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8905 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2021年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 103,660,851,876 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 186,070,442 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,474,781,434 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,540,963,765 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9326 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
| (2021年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 214,277,123,795 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,472,417,566 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 210,804,706,229 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 107,356,652,144 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9636 | 円 |
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