有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/21-2025/02/20)
Aコース(為替ヘッジあり)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
| (2025年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 104,150,473,784 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 474,477,414 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,675,996,370 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,508,725,158 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0941 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2025年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 868,542,849,968 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,246,951,194 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 866,295,898,774 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 279,492,205,215 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0995 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
| (2025年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,411,121,578,033 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,392,839,964 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,408,728,738,069 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 419,321,114,534 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3595 | 円 |
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