有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/21-2026/02/20)
Aコース(為替ヘッジあり)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
| (2026年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 87,522,523,219 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 439,602,002 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,082,921,217 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,191,688,819 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2802 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2026年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 909,998,584,508 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,324,812,900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 907,673,771,608 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 243,746,971,228 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7238 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
| (2026年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,470,857,054,166 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,947,275,243 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,466,909,778,923 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 357,936,453,831 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0982 | 円 |
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