有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/22-2023/02/20)
Aコース(為替ヘッジあり)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
| (2023年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 182,427,176,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,729,509,261 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 177,697,666,791 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,215,841,315 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9063 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2023年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 435,627,151,710 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,372,910,318 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 434,254,241,392 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 186,949,247,865 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3228 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
| (2023年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 783,461,081,236 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,020,012,221 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 778,441,069,015 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 319,375,483,957 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4374 | 円 |
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