有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
Aコース(為替ヘッジあり)
Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
| (2022年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 179,371,797,557 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,402,938,428 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 174,968,859,129 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 86,803,523,554 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0157 | 円 |
Bコース(為替ヘッジなし)
| (2022年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 291,182,716,183 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 909,612,437 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 290,273,103,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 130,206,899,478 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2293 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
| (2022年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 559,137,760,526 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,618,932,537 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 556,518,827,989 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 241,775,508,115 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3018 | 円 |
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