有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月23日-令和3年2月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジあり)

(2021年3月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド	日本	47,973,707,554	1.7947	86,099,437,809	1.9636	94,201,172,153	101.30

Bコース(為替ヘッジなし)

(2021年3月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド	日本	52,772,712,450	1.7903	94,481,366,098	1.9636	103,624,498,166	100.14

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジあり)

(2021年3月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.30

Bコース(為替ヘッジなし)

(2021年3月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.14

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
(2021年3月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	SYNCHRONY FINANCIAL	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	1,350,000	4,245.23 5,731,063,382	4,545.75 6,136,766,010	2.91
2	ANTHEM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	120,000	32,816.32 3,937,958,574	40,308.40 4,837,008,468	2.29
3	CHINA PETROL & CHEM CORP CL H	香港・ドル 中国	株式 エネルギー	71,500,000	60.10 4,297,445,077	59.81 4,276,272,000	2.03
4	AMGEN INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	152,500	25,682.09 3,916,519,638	27,649.82 4,216,597,931	2.00
5	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	インド・ルピー インド	株式 エネルギー	26,500,000	173.18 4,589,292,257	157.32 4,168,980,000	1.98
6	COMCAST CORP CL-A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	680,000	5,841.63 3,972,310,292	6,086.84 4,139,048,344	1.96
7	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品小売り	700,000	5,416.14 3,791,303,796	5,865.42 4,105,791,060	1.95
8	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	1,140,000	3,267.77 3,725,262,166	3,587.00 4,089,180,000	1.94
9	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円 日本	株式 銀行業	1,000,000	3,826.29 3,826,291,901	4,007.00 4,007,000,000	1.90
10	DB INSURANCE CO LTD	韓国・ウォン 韓国	株式 保険	565,057	4,050.84 2,288,955,755	4,547.70 2,569,709,718	1.22
11	EMCOR GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	170,000	10,327.10 1,755,607,349	12,499.16 2,124,857,030	1.01
12	UNIVERSAL HEALTH SVCS INC CL B	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	140,000	14,445.92 2,022,428,945	15,077.59 2,110,863,286	1.00
13	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	115,000	17,216.51 1,979,898,891	16,988.45 1,953,671,692	0.93
14	CIGNA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	65,000	22,613.62 1,469,885,599	27,212.52 1,768,813,670	0.84
15	DISCOVER FINANCIAL SERVICE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	150,000	10,650.82 1,597,623,983	10,546.23 1,581,935,190	0.75
16	WILLIAMS-SONOMA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	75,000	14,373.47 1,078,010,947	20,370.64 1,527,798,000	0.72
17	M/I HOMES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 耐久消費財・アパレル	225,000	5,904.16 1,328,436,967	6,498.68 1,462,202,325	0.69
18	TAKKT AG	ユーロ ドイツ	株式 小売	874,193	1,320.91 1,154,732,689	1,669.23 1,459,227,433	0.69
19	MOHAWK INDUSTRIES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 耐久消費財・アパレル	67,500	19,118.01 1,290,466,122	21,591.77 1,457,444,562	0.69
20	HYUNDAI FIRE & MARINE INS CO	韓国・ウォン 韓国	株式 保険	600,000	2,071.22 1,242,733,035	2,361.87 1,417,122,000	0.67
21	HUMANA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	30,000	42,595.30 1,277,859,226	47,130.35 1,413,910,623	0.67
22	DICKS SPORTING GOODS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	150,000	8,291.11 1,243,667,531	8,578.92 1,286,837,685	0.61
23	LKQ CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	265,000	4,294.44 1,138,026,838	4,745.03 1,257,433,109	0.60
24	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	30,000	36,938.22 1,108,146,899	41,356.83 1,240,704,828	0.59
25	AMDOCS LTD	アメリカ・ドル ガーンジィ	株式 ソフトウェア・サービス	140,000	8,645.22 1,210,331,496	8,783.73 1,229,722,396	0.58
26	APOGEE ENTERPRISES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	275,000	4,166.35 1,145,748,946	4,419.54 1,215,374,380	0.58
27	AMC NETWORKS INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 メディア・娯楽	200,000	5,944.59 1,188,918,364	5,951.77 1,190,353,920	0.56
28	STELLA JONES INC	カナダ・ドル カナダ	株式 素材	260,000	4,138.85 1,076,102,745	4,469.76 1,162,136,976	0.55
29	あらた	日本・円 日本	株式 卸売業	236,625	4,635.00 1,096,756,875	4,905.00 1,160,645,625	0.55
30	BIG LOTS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 小売	150,000	7,107.87 1,066,181,584	7,600.24 1,140,036,225	0.54

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

(2021年3月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.02
		建設業	1.28
		食料品	0.23
		繊維製品	0.07
		パルプ・紙	0.01
		化学	0.48
		医薬品	0.10
		ガラス・土石製品	0.15
		鉄鋼	0.12
		非鉄金属	0.04
		金属製品	0.03
		機械	0.28
		電気機器	0.82
		輸送用機器	0.36
		精密機器	0.31
		その他製品	0.16
		電気・ガス業	0.01
		陸運業	0.08
		倉庫・運輸関連業	0.03
		情報・通信業	1.06
		卸売業	4.59
		小売業	2.77
		銀行業	1.91
		その他金融業	0.01
		不動産業	1.14
		サービス業	1.61
	小計		17.64
	外国	エネルギー	5.43
		素材	4.96
		資本財	6.45
		商業・専門サービス	1.83
		運輸	1.04
		自動車・自動車部品	1.57
		耐久消費財・アパレル	4.18
		消費者サービス	0.73
		小売	7.52
		食品・生活必需品小売り	4.08
		食品・飲料・タバコ	1.29
		ヘルスケア機器・サービス	6.92
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.53
		銀行	4.30
		各種金融	5.55
		保険	5.69
		不動産	0.58
		ソフトウェア・サービス	3.94
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	2.32
		電気通信サービス	0.23
		公益事業	0.24
		半導体・半導体製造装置	0.78
		メディア・娯楽	4.18
	小計		78.33
投資証券	外国	-	0.81
	小計		0.81
合計(対純資産総額比)			96.79