有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジあり)

(2022年3月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド	日本	77,747,674,277	2.1742	169,039,702,721	2.3018	178,959,596,650	102.28

Bコース(為替ヘッジなし)

(2022年3月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド	日本	126,307,649,020	2.1742	274,618,846,073	2.3018	290,734,946,514	100.16

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジあり)

(2022年3月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.28

Bコース(為替ヘッジなし)

(2022年3月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
(2022年3月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ANTHEM INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	227,500	54,615.31 12,424,983,844	61,498.53 13,990,914,938	2.51
2	AMGEN INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	445,000	27,020.04 12,023,917,933	29,688.14 13,211,223,323	2.37
3	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	3,150,000	3,834.00 12,077,100,000	4,144.00 13,053,600,000	2.35
4	DB INSURANCE CO LTD	韓国・ウォン 韓国	株式 保険	1,700,000	6,280.60 10,677,020,000	6,939.05 11,796,385,000	2.12
5	AFLAC INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	1,415,000	7,731.37 10,939,897,464	8,016.54 11,343,411,175	2.04
6	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	インド・ルピー インド	株式 エネルギー	41,927,774	273.67 11,474,667,404	264.06 11,071,448,002	1.99
7	CHINA PETROL & CHEM CORP CL H	香港・ドル 中国	株式 エネルギー	167,500,000	63.65 10,662,179,000	61.15 10,243,027,000	1.84
8	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品小売り	1,685,000	5,704.59 9,612,247,461	5,808.63 9,787,540,539	1.76
9	SYNCHRONY FINANCIAL	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	1,980,000	5,314.17 10,522,064,124	4,372.99 8,658,529,506	1.56
10	SINOPHARM GROUP CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 ヘルスケア機器・サービス	22,268,184	308.14 6,861,837,656	284.34 6,331,628,551	1.14
11	CIGNA CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	175,000	27,984.47 4,897,282,862	30,087.13 5,265,248,397	0.95
12	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	208,700	22,172.17 4,627,332,379	22,727.82 4,743,296,660	0.85
13	CACI INTERNATIONAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	116,200	31,153.15 3,619,996,099	37,255.52 4,329,090,959	0.78
14	CONCENTRIX CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ソフトウェア・サービス	199,200	24,135.30 4,807,753,353	21,317.89 4,246,523,727	0.76
15	BJS WHSL CLUB HLDGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・生活必需品小売り	514,400	8,012.28 4,121,517,702	8,202.58 4,219,406,020	0.76
16	NEXT PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 小売	402,900	11,020.96 4,440,346,798	10,094.24 4,066,968,731	0.73
17	UNIVAR INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	1,028,500	3,586.02 3,688,228,769	3,950.75 4,063,345,552	0.73
18	BUILDERS FIRSTSOURCE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	473,300	8,777.81 4,154,537,851	8,316.40 3,936,152,356	0.71
19	TOTALENERGIES SE ADR	アメリカ・ドル フランス	株式 エネルギー	615,000	7,047.21 4,334,037,963	6,389.98 3,929,838,868	0.71
20	ALIMENTATION COUCHE A MULT VTG	カナダ・ドル カナダ	株式 食品・生活必需品小売り	725,000	4,861.71 3,524,742,650	5,413.87 3,925,055,750	0.71
21	KBR INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	567,500	5,476.92 3,108,154,765	6,644.55 3,770,783,884	0.68
22	RUSH ENTERPRISES INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	583,500	6,119.50 3,570,728,250	6,425.48 3,749,264,662	0.67
23	HUNTSMAN CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	811,800	4,924.08 3,997,372,067	4,612.88 3,744,735,253	0.67
24	JONES LANG LASALLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 不動産	124,400	29,623.80 3,685,200,970	29,767.70 3,703,101,357	0.67
25	DISCOVER FINANCIAL SERVICE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 各種金融	265,000	15,153.10 4,015,573,063	13,865.56 3,674,374,221	0.66
26	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	57,000	57,255.26 3,263,550,156	63,743.16 3,633,360,108	0.65
27	BEACON ROOFING SUPPLY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	483,300	6,908.91 3,339,078,861	7,476.81 3,613,539,904	0.65
28	PRIMERICA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	212,200	16,547.12 3,511,300,561	16,842.09 3,573,891,052	0.64
29	ASGN INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	249,300	13,142.23 3,276,359,983	14,302.50 3,565,612,103	0.64
30	MOSAIC CO NEW	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	440,000	5,507.55 2,423,322,000	8,018.99 3,528,356,832	0.63

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

(2022年3月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.01
		建設業	0.71
		食料品	0.06
		パルプ・紙	0.00
		化学	0.43
		医薬品	0.03
		ガラス・土石製品	0.26
		鉄鋼	0.05
		金属製品	0.26
		機械	0.25
		電気機器	0.21
		輸送用機器	0.44
		精密機器	0.10
		その他製品	0.05
		陸運業	0.02
		倉庫・運輸関連業	0.02
		情報・通信業	1.42
		卸売業	3.95
		小売業	1.00
		その他金融業	0.18
		不動産業	0.65
		サービス業	0.94
	小計		11.03
	外国	エネルギー	7.00
		素材	8.02
		資本財	8.68
		商業・専門サービス	3.51
		運輸	1.00
		自動車・自動車部品	0.95
		耐久消費財・アパレル	4.86
		消費者サービス	2.05
		小売	4.61
		食品・生活必需品小売り	3.91
		食品・飲料・タバコ	1.44
		ヘルスケア機器・サービス	8.32
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.38
		銀行	4.17
		各種金融	4.88
		保険	7.36
		不動産	1.25
		ソフトウェア・サービス	3.39
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	2.54
		公益事業	0.73
		半導体・半導体製造装置	0.95
		メディア・娯楽	2.09
	小計		86.09
公社債券	外国	社債券	0.00
	小計		0.00
投資証券	外国	-	0.17
	小計		0.17
合計(対純資産総額比)			97.29