有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/21-2025/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジあり)

(2025年3月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド	日本	30,914,800,828	3.5248	108,968,610,325	3.3595	103,858,273,381	100.18

Bコース(為替ヘッジなし)

(2025年3月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド	日本	258,326,387,621	3.5261	910,893,736,343	3.3595	867,847,499,212	100.18

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジあり)

(2025年3月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18

Bコース(為替ヘッジなし)

(2025年3月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
(2025年3月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	1,588,400	12,013.93 19,082,929,588	10,569.57 16,788,703,081	1.19
2	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	214,300	76,410.70 16,374,813,181	77,158.30 16,535,023,861	1.17
3	PG&E CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	5,826,900	2,341.48 13,643,588,458	2,541.84 14,811,047,496	1.05
4	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	カナダ・ドル カナダ	株式 生活必需品流通・小売り	1,781,900	7,482.58 13,333,221,418	7,293.41 12,996,119,438	0.92
5	TOTALENERGIES SE ADR	アメリカ・ドル フランス	株式 エネルギー	1,134,400	9,108.75 10,332,975,528	9,591.71 10,880,833,555	0.77
6	OVINTIV INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	1,666,200	6,776.82 11,291,537,849	6,312.73 10,518,278,057	0.75
7	DCC PLC	イギリス・ポンド アイルランド	株式 資本財	1,015,600	10,398.44 10,560,658,710	10,117.40 10,275,235,502	0.73
8	PERFORMANCE FOOD GROUP CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 生活必需品流通・小売り	882,200	12,817.22 11,307,352,394	11,563.88 10,201,652,112	0.72
9	DIRECT LINE INSURANCE GRP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 保険	17,735,280	510.52 9,054,248,487	552.39 9,796,738,113	0.70
10	GILEAD SCIENCES INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	574,100	16,095.82 9,240,614,854	16,714.84 9,595,990,103	0.68
11	PRIMO BRANDS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	1,733,400	4,907.24 8,506,220,909	5,278.06 9,148,982,270	0.65
12	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	311,166	29,781.67 9,267,045,928	29,284.99 9,112,492,327	0.65
13	GENPACT LTD	アメリカ・ドル バミューダ	株式 商業・専門サービス	1,209,000	8,217.61 9,935,101,612	7,476.00 9,038,484,000	0.64
14	PRIMERICA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	212,800	41,960.77 8,929,252,661	42,363.50 9,014,953,140	0.64
15	TD SYNNEX CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	566,932	20,730.53 11,752,803,563	15,642.78 8,868,393,911	0.63
16	ANTERO RES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	1,477,100	6,033.13 8,911,539,277	5,934.45 8,765,774,322	0.62
17	LABCORP HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	254,500	37,054.04 9,430,254,808	34,392.59 8,752,914,256	0.62
18	STIFEL FINANCIAL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	619,900	16,441.46 10,192,064,971	14,035.44 8,700,570,743	0.62
19	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC.	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	410,200	23,564.30 9,666,079,603	20,784.78 8,525,914,787	0.61
20	SHELL PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 エネルギー	1,572,164	5,207.10 8,186,416,067	5,420.18 8,521,406,052	0.60
21	JONES LANG LASALLE INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 不動産管理・開発	224,900	41,756.45 9,391,025,694	36,766.97 8,268,891,103	0.59
22	SOPRA STERIA GROUP	ユーロ フランス	株式 ソフトウェア・サービス	290,200	27,861.29 8,085,347,243	28,412.62 8,245,343,484	0.59
23	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	162,500	55,992.83 9,098,835,828	50,371.79 8,185,416,330	0.58
24	VONTIER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,598,400	6,028.64 9,636,188,405	4,904.26 7,838,962,790	0.56
25	SILGAN HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	1,027,400	8,184.94 8,409,214,515	7,582.16 7,789,910,362	0.55
26	SEAGATE TECHN HOLDINGS PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	598,700	15,400.56 9,220,315,272	12,697.24 7,601,836,630	0.54
27	THE CIGNA GROUP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	151,300	44,441.82 6,724,048,818	48,599.98 7,353,177,095	0.52
28	LAZARD INC CL A	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	1,126,800	7,841.25 8,835,527,664	6,454.78 7,273,244,301	0.52
29	AMDOCS LTD	アメリカ・ドル ガーンジィ	株式 ソフトウェア・サービス	533,600	13,397.68 7,149,002,597	13,598.84 7,256,343,158	0.52
30	CRANE NXT CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	943,900	8,838.12 8,342,308,264	7,676.36 7,245,713,183	0.51

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

(2025年3月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	鉱業	0.06
		建設業	0.30
		食料品	0.12
		パルプ・紙	0.01
		化学	0.53
		ガラス・土石製品	0.24
		金属製品	0.29
		機械	0.78
		電気機器	0.93
		輸送用機器	0.22
		精密機器	0.07
		その他製品	0.18
		電気・ガス業	0.33
		陸運業	0.30
		倉庫・運輸関連業	0.08
		情報・通信業	1.31
		卸売業	2.43
		小売業	0.69
		その他金融業	0.24
		不動産業	0.21
		サービス業	0.87
	小計		10.18
	外国	エネルギー	6.52
		素材	5.62
		資本財	10.05
		商業・専門サービス	3.66
		運輸	1.36
		自動車・自動車部品	3.21
		耐久消費財・アパレル	4.75
		消費者サービス	1.12
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.58
		生活必需品流通・小売り	3.45
		食品・飲料・タバコ	3.17
		家庭用品・パーソナル用品	0.17
		ヘルスケア機器・サービス	5.30
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.01
		銀行	7.81
		金融サービス	6.31
		保険	5.57
		ソフトウェア・サービス	2.07
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.92
		電気通信サービス	0.08
		公益事業	1.18
		半導体・半導体製造装置	1.25
		メディア・娯楽	1.18
		不動産管理・開発	1.26
	小計		87.56
投資証券	外国	-	0.95
	小計		0.95
合計(対純資産総額比)			98.70