有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/22-2023/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジあり)

(2023年3月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド	日本	74,715,005,727	2.5355	189,446,491,699	2.4374	182,110,354,958	102.48

Bコース(為替ヘッジなし)

(2023年3月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド	日本	178,477,163,828	2.5352	452,485,986,209	2.4374	435,020,239,114	100.18

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジあり)

(2023年3月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.48

Bコース(為替ヘッジなし)

(2023年3月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
(2023年3月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	UNIVAR SOLUTIONS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	2,507,000	4,632.15 11,612,814,339	4,661.53 11,686,461,476	1.50
2	PG&E CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	4,677,000	2,079.06 9,723,773,441	2,121.79 9,923,619,780	1.27
3	SEAGATE TECHN HOLDINGS PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,112,500	9,381.81 10,437,272,302	8,676.78 9,652,917,082	1.24
4	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	1,925,000	6,064.45 11,674,074,603	4,991.35 9,608,351,445	1.23
5	TOTALENERGIES SE ADR	アメリカ・ドル フランス	株式 エネルギー	1,165,000	8,286.30 9,653,543,072	7,896.96 9,199,963,293	1.18
6	SINOPHARM GROUP CO LTD H	香港・ドル 中国	株式 ヘルスケア機器・サービス	22,268,184	367.41 8,181,687,092	393.78 8,768,798,897	1.13
7	GENPACT LTD	アメリカ・ドル バミューダ	株式 商業・専門サービス	1,177,300	6,350.68 7,476,663,569	6,078.29 7,155,965,636	0.92
8	CONCENTRIX CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	444,737	18,760.89 8,343,665,700	16,023.60 7,126,287,793	0.92
9	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	カナダ・ドル カナダ	株式 生活必需品流通・小売り	1,053,700	6,477.01 6,824,828,071	6,673.52 7,031,893,292	0.90
10	ANTERO RES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	2,225,000	3,334.45 7,419,171,930	3,012.44 6,702,671,880	0.86
11	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	1,547,000	4,108.00 6,355,076,000	4,301.00 6,653,647,000	0.85
12	CRANE HOLDINGS CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	444,200	16,075.67 7,140,815,590	14,966.04 6,647,916,034	0.85
13	NEXT PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	574,500	11,407.08 6,553,369,758	10,827.62 6,220,469,988	0.80
14	DISCOVER FINANCIAL SERVICE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	465,800	14,845.86 6,915,204,103	13,101.96 6,102,894,644	0.78
15	OVINTIV INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	1,231,200	5,595.93 6,889,718,080	4,698.92 5,785,311,165	0.74
16	BUILDERS FIRSTSOURCE	アメリカ・ドル アメリカ	株式 資本財	494,600	10,889.72 5,386,057,496	11,516.96 5,696,289,652	0.73
17	KBR INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 商業・専門サービス	782,800	7,414.92 5,804,400,080	7,261.36 5,684,193,703	0.73
18	SANOFI	ユーロ フランス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	387,700	12,983.65 5,033,761,880	14,488.94 5,617,361,882	0.72
19	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	86,200	66,642.15 5,744,553,536	62,767.11 5,410,525,037	0.70
20	THE CIGNA GROUP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	159,000	40,200.54 6,391,886,146	33,928.64 5,394,653,394	0.69
21	SPROUTS FMRS MKT INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 生活必需品流通・小売り	1,155,600	4,411.83 5,098,312,134	4,605.45 5,322,057,673	0.68
22	ELEVANCE HEALTH INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	86,200	66,102.69 5,698,051,981	61,279.59 5,282,300,451	0.68
23	CDW CORPORATION	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	203,900	28,566.07 5,824,622,264	25,380.05 5,174,991,603	0.66
24	ADIENT PLC	アメリカ・ドル アイルランド	株式 自動車・自動車部品	960,200	5,955.43 5,718,411,567	5,387.94 5,173,495,667	0.66
25	TALANX AKTIENGESELLS CHAFT	ユーロ ドイツ	株式 保険	829,436	6,566.14 5,446,195,551	6,228.07 5,165,787,790	0.66
26	CENOVUS ENERGY INC	カナダ・ドル カナダ	株式 エネルギー	2,144,300	2,420.36 5,189,983,308	2,315.69 4,965,528,706	0.64
27	DICKS SPORTING GOODS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	266,900	17,378.92 4,638,436,283	18,308.30 4,886,484,816	0.63
28	AMGEN INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	147,600	32,117.97 4,740,612,504	32,247.50 4,759,730,262	0.61
29	AMDOCS LTD	アメリカ・ドル ガーンジィ	株式 ソフトウェア・サービス	374,800	12,599.20 4,722,180,979	12,686.69 4,754,969,650	0.61
30	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 耐久消費財・アパレル	910,300	5,701.73 5,190,285,729	5,179.63 4,715,016,005	0.61

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

(2023年3月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	0.36
		食料品	0.12
		化学	0.43
		医薬品	0.01
		ガラス・土石製品	0.26
		金属製品	0.21
		機械	0.25
		電気機器	0.74
		輸送用機器	0.21
		精密機器	0.08
		その他製品	0.04
		陸運業	0.07
		倉庫・運輸関連業	0.07
		情報・通信業	0.78
		卸売業	2.16
		小売業	1.00
		その他金融業	0.18
		不動産業	0.22
		サービス業	0.60
	小計		7.79
	外国	エネルギー	6.97
		素材	6.56
		資本財	10.31
		商業・専門サービス	4.79
		運輸	1.01
		自動車・自動車部品	2.42
		耐久消費財・アパレル	4.70
		消費者サービス	1.69
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.35
		生活必需品流通・小売り	3.38
		食品・飲料・タバコ	1.91
		家庭用品・パーソナル用品	0.07
		ヘルスケア機器・サービス	5.99
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.36
		銀行	4.72
		金融サービス	3.92
		保険	4.70
		ソフトウェア・サービス	2.80
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.68
		公益事業	1.37
		半導体・半導体製造装置	2.01
		メディア・娯楽	1.68
		不動産管理・開発	1.29
	小計		87.69
投資証券	外国	-	0.27
	小計		0.27
合計(対純資産総額比)			95.76