有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/21-2026/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース(為替ヘッジあり)

(2026年3月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド	日本	21,286,430,227	4.3984	93,626,258,307	4.0982	87,236,048,356	100.18

Bコース(為替ヘッジなし)

(2026年3月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド	日本	221,889,467,463	4.3981	975,914,060,339	4.0982	909,347,415,556	100.18

種類別投資比率
Aコース(為替ヘッジあり)

(2026年3月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18

Bコース(為替ヘッジなし)

(2026年3月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド
(2026年3月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	WELLS FARGO COMPANY	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	1,148,200	14,000.69 16,075,594,095	12,278.78 14,098,499,788	0.96
2	TOTALENERGIES SE	アメリカ・ドル フランス	株式 エネルギー	889,900	12,443.46 11,073,435,409	14,637.01 13,025,478,758	0.89
3	PG&E CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 公益事業	4,653,800	2,893.82 13,467,296,746	2,794.70 13,005,986,029	0.89
4	SHELL PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 エネルギー	1,669,800	6,212.72 10,374,005,199	7,498.95 12,521,748,463	0.85
5	PERFORMANCE FOOD GROUP CO	アメリカ・ドル アメリカ	株式 生活必需品流通・小売り	928,100	15,581.44 14,461,135,590	13,473.09 12,504,372,601	0.85
6	GSK PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,733,492	4,697.52 12,840,654,661	4,353.55 11,900,391,089	0.81
7	OVINTIV INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	1,193,600	8,101.11 9,669,496,354	9,696.72 11,574,007,379	0.79
8	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	カナダ・ドル カナダ	株式 生活必需品流通・小売り	1,231,300	9,662.63 11,897,605,676	8,896.65 10,954,451,055	0.75
9	SILGAN HOLDINGS INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 素材	1,738,700	7,669.44 13,334,861,587	6,056.25 10,530,009,525	0.72
10	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,738,300	4,028.97 11,032,544,980	3,747.59 10,262,018,029	0.70
11	DCC PLC	イギリス・ポンド アイルランド	株式 エネルギー	1,015,600	10,973.56 11,144,747,536	9,745.37 9,897,393,100	0.67
12	STIFEL FINANCIAL CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	857,100	12,728.57 10,909,665,689	11,488.98 9,847,202,015	0.67
13	STATE STREET CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 金融サービス	479,600	20,443.85 9,804,873,145	19,732.39 9,463,654,052	0.65
14	PRIMO BRANDS CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 食品・飲料・タバコ	3,200,000	2,988.15 9,562,103,040	2,951.38 9,444,431,360	0.64
15	TD SYNNEX CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	364,732	25,788.64 9,405,943,703	25,601.58 9,337,717,081	0.64
16	ANTERO RES CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	1,315,300	5,600.59 7,366,464,444	7,071.49 9,301,133,953	0.63
17	PRIMERICA INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 保険	232,500	41,161.79 9,570,116,919	39,499.95 9,183,739,026	0.63
18	VONTIER CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,656,900	6,556.67 10,863,761,103	5,469.49 9,062,405,934	0.62
19	DIAMONDBACK ENERGY INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 エネルギー	282,800	27,934.23 7,899,801,262	31,760.16 8,981,773,813	0.61
20	INCHCAPE PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	5,351,178	1,868.67 9,999,589,271	1,619.66 8,667,063,541	0.59
21	伊藤忠商事	日本・円 日本	株式 卸売業	4,283,500	2,192.50 9,391,573,750	1,974.50 8,457,770,750	0.58
22	ルネサスエレクトロニクス	日本・円 日本	株式 電気機器	3,910,900	2,908.00 11,372,897,200	2,151.50 8,414,301,350	0.57
23	CENOVUS ENERGY INC	カナダ・ドル カナダ	株式 エネルギー	1,918,100	3,638.13 6,978,299,454	4,252.53 8,156,768,586	0.56
24	RATHBONES GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 金融サービス	1,895,700	4,568.79 8,661,073,212	4,212.16 7,984,989,437	0.54
25	US BANCORP DEL	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	957,900	9,255.45 8,865,798,620	8,134.69 7,792,223,765	0.53
26	GENPACT LTD	アメリカ・ドル バミューダ	株式 商業・専門サービス	1,272,000	6,212.86 7,902,759,443	5,987.51 7,616,107,632	0.52
27	COCA COLA HBC AG	イギリス・ポンド スイス	株式 食品・飲料・タバコ	844,900	9,964.83 8,419,290,443	8,989.88 7,595,547,922	0.52
28	CITIGROUP INC	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	442,600	18,323.38 8,109,928,581	17,150.33 7,590,734,995	0.52
29	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS IN	アメリカ・ドル アメリカ	株式 銀行	561,540	15,736.53 8,836,693,406	13,373.96 7,510,014,621	0.51
30	CVS HEALTH CORP	アメリカ・ドル アメリカ	株式 ヘルスケア機器・サービス	661,000	12,361.92 8,171,230,177	11,213.98 7,412,442,895	0.51

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

(2026年3月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	0.49
		食料品	0.11
		パルプ・紙	0.01
		化学	1.00
		医薬品	0.21
		ガラス・土石製品	0.45
		金属製品	0.48
		機械	0.85
		電気機器	0.87
		輸送用機器	0.21
		精密機器	0.23
		その他製品	0.19
		電気・ガス業	0.46
		陸運業	0.25
		倉庫・運輸関連業	0.12
		情報・通信業	1.40
		卸売業	3.00
		小売業	0.79
		その他金融業	0.18
		不動産業	0.24
		サービス業	0.75
	小計		12.30
	外国	エネルギー	6.77
		素材	5.69
		資本財	9.81
		商業・専門サービス	3.55
		運輸	1.54
		自動車・自動車部品	3.11
		耐久消費財・アパレル	4.12
		消費者サービス	1.96
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.41
		生活必需品流通・小売り	3.02
		食品・飲料・タバコ	4.31
		家庭用品・パーソナル用品	0.55
		ヘルスケア機器・サービス	3.99
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.87
		銀行	7.71
		金融サービス	6.77
		保険	3.98
		ソフトウェア・サービス	1.44
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.89
		公益事業	0.89
		半導体・半導体製造装置	1.21
		メディア・娯楽	0.57
		不動産管理・開発	1.24
	小計		84.39
投資証券	外国	-	0.79
	小計		0.79
合計(対純資産総額比)			97.48