有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月23日-令和3年2月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(為替ヘッジあり)

					(2021年3月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	メキシコ・ペソ	売建	30,983,700	162,765,432	166,072,632	△0.18
	南アフリカ・ランド	売建	22,532,500	164,663,591	166,515,175	△0.18
	デンマーク・クローネ	売建	9,674,500	169,000,754	168,820,025	△0.18
	ノルウェー・クローネ	売建	56,039,800	715,926,546	726,275,808	△0.78
	スウェーデン・クローナ	売建	59,661,700	761,548,190	756,510,356	△0.81
	オーストラリア・ドル	売建	13,836,800	1,162,680,688	1,166,995,712	△1.25
	イギリス・ポンド	売建	13,820,400	2,081,154,969	2,103,188,472	△2.26
	カナダ・ドル	売建	31,186,200	2,706,828,059	2,736,900,912	△2.94
	香港・ドル	売建	261,712,300	3,662,371,568	3,726,783,152	△4.01
	ユーロ	売建	49,730,500	6,452,517,539	6,455,516,205	△6.94
	アメリカ・ドル	売建	496,333,400	53,966,025,440	54,929,217,378	△59.07

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

					(2021年3月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	25,180,265	2,778,044,058	2,787,455,415	1.32
	カナダ・ドル	買建	1,769,760	153,982,365	155,331,835	0.07
	オーストラリア・ドル	買建	999,647	83,503,788	84,320,240	0.04
	南アフリカ・ランド	買建	5,402,890	39,770,803	40,035,420	0.02
	イギリス・ポンド	買建	155,897	23,510,448	23,730,659	0.01
	デンマーク・クローネ	買建	1,220,144	21,105,713	21,291,529	0.01
	韓国・ウォン	買建	215,634,968	20,890,350	21,089,099	0.01
	ユーロ	買建	69,690	8,964,327	9,045,817	0.00
	メキシコ・ペソ	買建	5,284	28,183	28,378	0.00
	アメリカ・ドル	売建	3,202,616	351,755,977	354,529,612	△0.17

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。