有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/22-2023/02/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(為替ヘッジあり)

					(2023年3月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ニュージーランド・ドル	売建	1,157,000	93,659,844	96,482,230	△0.05
	デンマーク・クローネ	売建	12,809,600	242,255,155	250,043,392	△0.14
	オーストラリア・ドル	売建	7,961,800	690,734,957	712,023,774	△0.40
	シンガポール・ドル	売建	7,894,400	772,615,455	791,413,600	△0.45
	ノルウェー・クローネ	売建	81,951,900	1,023,304,692	1,049,803,839	△0.59
	メキシコ・ペソ	売建	218,193,300	1,513,593,831	1,590,083,673	△0.89
	スウェーデン・クローナ	売建	197,279,000	2,483,848,466	2,538,980,730	△1.43
	香港・ドル	売建	274,242,000	4,543,987,001	4,653,886,740	△2.62
	カナダ・ドル	売建	74,625,100	7,096,116,269	7,342,363,589	△4.13
	イギリス・ポンド	売建	73,922,000	11,792,845,407	12,194,912,340	△6.86
	ユーロ	売建	104,484,800	14,719,954,454	15,186,865,680	△8.55
	アメリカ・ドル	売建	902,227,100	117,370,154,830	119,987,182,029	△67.52

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

					(2023年3月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	34,729,435	4,614,945,863	4,634,827,676	0.60
	カナダ・ドル	買建	9,629,467	944,100,362	950,538,225	0.12
	ユーロ	買建	116,802	16,879,436	17,015,888	0.00
	スウェーデン・クローナ	売建	6,046,487	76,971,783	77,973,686	△0.01
	アメリカ・ドル	売建	7,249,941	960,979,798	967,664,969	△0.12

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。