有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(為替ヘッジあり)

					(2022年3月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	デンマーク・クローネ	売建	19,056,700	337,715,405	350,452,713	△0.20
	シンガポール・ドル	売建	9,911,900	873,355,648	896,432,236	△0.51
	メキシコ・ペソ	売建	216,140,000	1,260,779,202	1,321,804,170	△0.76
	ノルウェー・クローネ	売建	100,388,100	1,370,661,773	1,430,530,425	△0.82
	オーストラリア・ドル	売建	20,486,600	1,814,187,585	1,884,357,468	△1.08
	スウェーデン・クローナ	売建	151,629,600	1,910,604,226	2,006,059,608	△1.15
	カナダ・ドル	売建	68,062,000	6,476,217,728	6,659,866,700	△3.81
	香港・ドル	売建	493,986,600	7,562,175,095	7,721,010,558	△4.41
	イギリス・ポンド	売建	53,529,700	8,438,724,506	8,605,969,869	△4.92
	ユーロ	売建	94,089,800	12,410,896,251	12,864,898,354	△7.35
	アメリカ・ドル	売建	934,033,000	112,007,708,369	114,260,256,890	△65.30

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

					(2022年3月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	18,939,582	2,309,665,755	2,317,916,422	0.42
	スウェーデン・クローナ	買建	7,237,464	95,861,488	95,751,658	0.02
	ユーロ	買建	473,920	64,819,747	64,785,475	0.01
	オーストラリア・ドル	買建	589,995	54,220,146	54,279,209	0.01
	イギリス・ポンド	買建	145,627	23,407,553	23,429,404	0.00
	香港・ドル	買建	975,804	15,267,395	15,259,532	0.00
	韓国・ウォン	買建	38,489,194	3,896,109	3,898,955	0.00
	インドネシア・ルピア	買建	82,725,500	707,063	711,439	0.00
	香港・ドル	売建	48,480	769,384	758,214	△0.00
	デンマーク・クローネ	売建	91,250	1,671,700	1,677,211	△0.00
	オーストラリア・ドル	売建	73,568	6,833,778	6,768,251	△0.00
	ノルウェー・クローネ	売建	1,899,015	26,974,843	27,096,272	△0.00
	アメリカ・ドル	売建	2,107,931	258,179,501	257,984,014	△0.05

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。