有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/21-2026/02/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(為替ヘッジあり)

					(2026年3月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ポーランド・ズロチ	売建	1,385,200	59,267,445	59,087,368	△0.07
	オフショア・人民元	売建	3,535,200	81,788,267	81,659,584	△0.09
	スイス・フラン	売建	1,580,200	318,885,466	316,422,408	△0.36
	シンガポール・ドル	売建	3,367,700	419,057,055	416,561,926	△0.48
	メキシコ・ペソ	売建	70,481,100	627,475,613	618,380,027	△0.71
	オーストラリア・ドル	売建	5,677,800	636,145,028	620,939,538	△0.71
	ノルウェー・クローネ	売建	59,438,800	986,298,323	974,398,080	△1.12
	スウェーデン・クローナ	売建	111,140,000	1,887,230,552	1,857,293,882	△2.13
	香港・ドル	売建	101,051,100	2,055,519,835	2,059,552,784	△2.37
	カナダ・ドル	売建	19,672,000	2,286,566,461	2,256,378,400	△2.59
	ユーロ	売建	47,569,900	8,706,305,891	8,715,471,658	△10.01
	イギリス・ポンド	売建	50,660,900	10,712,489,972	10,664,018,128	△12.25
	アメリカ・ドル	売建	298,359,600	47,502,276,406	47,587,550,628	△54.65

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

					(2026年3月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	17,871,622	2,857,268,200	2,857,070,134	0.19
	ユーロ	買建	10,482,068	1,924,432,619	1,922,442,821	0.13
	イギリス・ポンド	買建	2,864,507	605,484,338	604,442,676	0.04
	スウェーデン・クローナ	買建	31,855,704	534,168,465	532,923,637	0.04
	オーストラリア・ドル	買建	2,308,992	253,390,552	253,224,248	0.02
	ノルウェー・クローネ	売建	284,909	4,672,514	4,683,426	△0.00
	香港・ドル	売建	368,954	7,537,736	7,526,409	△0.00
	カナダ・ドル	売建	7,751,976	892,872,676	890,198,244	△0.06
	アメリカ・ドル	売建	21,796,066	3,486,953,415	3,484,455,308	△0.24

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。