有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/21-2025/02/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース(為替ヘッジあり)

					(2025年3月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	デンマーク・クローネ	売建	3,370,700	73,540,200	73,110,483	△0.07
	ポーランド・ズロチ	売建	2,658,300	103,247,866	102,598,151	△0.10
	オフショア・人民元	売建	5,211,900	107,597,070	107,075,879	△0.10
	スイス・フラン	売建	1,750,600	296,922,242	297,742,048	△0.29
	シンガポール・ドル	売建	2,791,300	312,819,037	310,671,690	△0.30
	オーストラリア・ドル	売建	3,538,100	336,305,958	331,484,589	△0.32
	メキシコ・ペソ	売建	93,637,300	694,111,674	680,733,807	△0.66
	ノルウェー・クローネ	売建	83,993,400	1,185,120,622	1,194,386,148	△1.15
	スウェーデン・クローナ	売建	141,396,800	2,088,111,180	2,113,882,160	△2.04
	香港・ドル	売建	138,228,900	2,649,303,668	2,649,848,013	△2.56
	カナダ・ドル	売建	34,922,000	3,643,708,399	3,642,713,820	△3.51
	イギリス・ポンド	売建	54,170,300	10,464,723,644	10,462,451,742	△10.09
	ユーロ	売建	64,725,800	10,536,046,954	10,471,987,182	△10.10
	アメリカ・ドル	売建	406,671,200	60,514,412,380	60,598,075,512	△58.45

Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド

					(2025年3月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	1,815,983	270,486,349	271,495,053	0.02
	イギリス・ポンド	買建	607,765	119,062,713	117,783,221	0.01
	ユーロ	買建	465,906	76,316,626	75,509,659	0.01
	シンガポール・ドル	買建	197,811	22,298,170	22,049,708	0.00
	韓国・ウォン	買建	94,551,907	9,715,087	9,615,927	0.00
	香港・ドル	売建	39,068	759,103	750,833	△0.00
	台湾・ドル	売建	1,200,396	5,475,726	5,415,706	△0.00
	アメリカ・ドル	売建	2,696,218	406,664,998	403,086,542	△0.03

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。