有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月12日-令和2年3月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 851,741円 |
| Ⅱ 負債総額 | 359円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 851,382円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8514円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,872,217,737円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,141,009,999円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,731,207,738円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,698,445,619口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0173円 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 844,063円 |
| Ⅱ 負債総額 | 360円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 843,703円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8437円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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