有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,015,727円 |
| Ⅱ 負債総額 | 416円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,015,311円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0153円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,949,278,565円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,949,278,565円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,834,850,040口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0167円 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,056,496円 |
| Ⅱ 負債総額 | 429円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,056,067円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0561円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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