有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/21-2023/03/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 852,485円 |
| Ⅱ 負債総額 | 372円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 852,113円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8521円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,483,134,904円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,483,048,004円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,170,664,395口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0163円 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,093,816円 |
| Ⅱ 負債総額 | 470円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,093,346円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0933円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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