有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 833,372円 |
| Ⅱ 負債総額 | 267円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 833,105円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8331円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,950,673,334円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,950,673,334円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,610,591,978口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0165円 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,136,006円 |
| Ⅱ 負債総額 | 366円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,135,640円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1356円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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