有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 965,149円 |
| Ⅱ 負債総額 | 420円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 964,729円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9647円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,509,554,287円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,096,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,507,457,487円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,319,331,979口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0166円 |
| NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,097,570円 |
| Ⅱ 負債総額 | 471円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,097,099円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0971円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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