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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月12日-令和2年3月17日)

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【提出】: 2020/06/10 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
2020年2月末日	975,941	-	0.9759	-
第1特定期間末 (2020年3月17日)	818,790	818,790	0.8188	0.8188
3月末日	843,703	-	0.8437	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/21-2023/03/17)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月12日-令和2年3月17日)

開示資料

決算

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