- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/21-2023/03/17)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2020年3月17日) | 818,790 | 818,790 | 0.8188 | 0.8188 |
| 第2特定期間末 (2020年9月17日) | 933,111 | 933,111 | 0.9331 | 0.9331 |
| 第3特定期間末 (2021年3月17日) | 996,196 | 996,196 | 0.9962 | 0.9962 |
| 第4特定期間末 (2021年9月17日) | 1,046,560 | 1,046,560 | 1.0466 | 1.0466 |
| 第5特定期間末 (2022年3月17日) | 1,051,138 | 1,051,138 | 1.0511 | 1.0511 |
| 2022年3月末日 | 1,097,099 | - | 1.0971 | - |
| 4月末日 | 1,107,232 | - | 1.1072 | - |
| 5月末日 | 1,091,856 | - | 1.0919 | - |
| 6月末日 | 1,106,136 | - | 1.1061 | - |
| 7月末日 | 1,135,071 | - | 1.1351 | - |
| 8月末日 | 1,158,556 | - | 1.1586 | - |
| 第6特定期間末 (2022年9月20日) | 1,171,540 | 1,171,540 | 1.1715 | 1.1715 |
| 9月末日 | 1,135,640 | - | 1.1356 | - |
| 10月末日 | 1,181,870 | - | 1.1819 | - |
| 11月末日 | 1,135,856 | - | 1.1359 | - |
| 12月末日 | 1,088,786 | - | 1.0888 | - |
| 2023年1月末日 | 1,102,508 | - | 1.1025 | - |
| 2月末日 | 1,131,073 | - | 1.1311 | - |
| 第7特定期間末 (2023年3月17日) | 1,080,945 | 1,080,945 | 1.0809 | 1.0809 |
| 3月末日 | 1,093,346 | - | 1.0933 | - |
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