有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2020年2月末日 | 975,941 | - | 0.9759 | - |
| 第1特定期間末 (2020年3月17日) | 818,790 | 818,790 | 0.8188 | 0.8188 |
| 3月末日 | 843,703 | - | 0.8437 | - |
| 4月末日 | 880,706 | - | 0.8807 | - |
| 5月末日 | 908,662 | - | 0.9087 | - |
| 6月末日 | 915,591 | - | 0.9156 | - |
| 7月末日 | 930,055 | - | 0.9301 | - |
| 8月末日 | 933,922 | - | 0.9339 | - |
| 第2特定期間末 (2020年9月17日) | 933,111 | 933,111 | 0.9331 | 0.9331 |
| 9月末日 | 932,388 | - | 0.9324 | - |
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