有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
- 【提出】
- 2022/12/13 9:34
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2020年3月17日) | 818,790 | 818,790 | 0.8188 | 0.8188 |
| 第2特定期間末 (2020年9月17日) | 933,111 | 933,111 | 0.9331 | 0.9331 |
| 第3特定期間末 (2021年3月17日) | 996,196 | 996,196 | 0.9962 | 0.9962 |
| 第4特定期間末 (2021年9月17日) | 1,046,560 | 1,046,560 | 1.0466 | 1.0466 |
| 2021年9月末日 | 1,056,067 | - | 1.0561 | - |
| 10月末日 | 1,073,993 | - | 1.0740 | - |
| 11月末日 | 1,064,595 | - | 1.0646 | - |
| 12月末日 | 1,086,492 | - | 1.0865 | - |
| 2022年1月末日 | 1,058,601 | - | 1.0586 | - |
| 2月末日 | 1,044,747 | - | 1.0447 | - |
| 第5特定期間末 (2022年3月17日) | 1,051,138 | 1,051,138 | 1.0511 | 1.0511 |
| 3月末日 | 1,097,099 | - | 1.0971 | - |
| 4月末日 | 1,107,232 | - | 1.1072 | - |
| 5月末日 | 1,091,856 | - | 1.0919 | - |
| 6月末日 | 1,106,136 | - | 1.1061 | - |
| 7月末日 | 1,135,071 | - | 1.1351 | - |
| 8月末日 | 1,158,556 | - | 1.1586 | - |
| 第6特定期間末 (2022年9月20日) | 1,171,540 | 1,171,540 | 1.1715 | 1.1715 |
| 9月末日 | 1,135,640 | - | 1.1356 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
