有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
- 【提出】
- 2021/06/10 9:22
- 【資料】
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2020年3月17日) | 818,790 | 818,790 | 0.8188 | 0.8188 |
| 2020年3月末日 | 843,703 | - | 0.8437 | - |
| 4月末日 | 880,706 | - | 0.8807 | - |
| 5月末日 | 908,662 | - | 0.9087 | - |
| 6月末日 | 915,591 | - | 0.9156 | - |
| 7月末日 | 930,055 | - | 0.9301 | - |
| 8月末日 | 933,922 | - | 0.9339 | - |
| 第2特定期間末 (2020年9月17日) | 933,111 | 933,111 | 0.9331 | 0.9331 |
| 9月末日 | 932,388 | - | 0.9324 | - |
| 10月末日 | 925,189 | - | 0.9252 | - |
| 11月末日 | 952,780 | - | 0.9528 | - |
| 12月末日 | 952,607 | - | 0.9526 | - |
| 2021年1月末日 | 965,471 | - | 0.9655 | - |
| 2月末日 | 968,802 | - | 0.9688 | - |
| 第3特定期間末 (2021年3月17日) | 996,196 | 996,196 | 0.9962 | 0.9962 |
| 3月末日 | 1,008,973 | - | 1.0090 | - |
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