有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月14日-令和3年2月15日)

【提出】
2021/05/14 9:09
【資料】
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【項目】
91項目

令和 3年 2月26日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額17,574,448,891
Ⅱ 負債総額106,138,588
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,468,310,303
Ⅳ 発行済口数17,257,777,055口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0122
(10,000口当たり)(10,122)

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