- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/02/14-2025/08/13)
| 2025年 8月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,005,077,950 | |
| Ⅱ 負債総額 | 34,893,259 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,970,184,691 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,264,187,516 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5102 | |
| (10,000口当たり) | (15,102 | ) |
| 2025年 8月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,005,077,950 | |
| Ⅱ 負債総額 | 34,893,259 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,970,184,691 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,264,187,516 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5102 | |
| (10,000口当たり) | (15,102 | ) |
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