- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/08/16-2023/02/13)
| 令和 5年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 22,499,758,122 | |
| Ⅱ 負債総額 | 47,553,049 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,452,205,073 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,726,579,409 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2666 | |
| (10,000口当たり) | (12,666 | ) |
| 令和 5年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 22,499,758,122 | |
| Ⅱ 負債総額 | 47,553,049 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,452,205,073 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,726,579,409 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2666 | |
| (10,000口当たり) | (12,666 | ) |
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