有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/08/15-2024/02/13)

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【提出】
2024/05/10 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
91項目

2024年 2月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額16,370,147,492
Ⅱ 負債総額150,889,080
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,219,258,412
Ⅳ 発行済口数11,239,253,043口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4431
(10,000口当たり)(14,431)

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