- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/08/14-2025/02/13)
| 2025年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,877,712,663 | |
| Ⅱ 負債総額 | 18,598,078 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,859,114,585 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,381,086,865 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5343 | |
| (10,000口当たり) | (15,343 | ) |
| 2025年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,877,712,663 | |
| Ⅱ 負債総額 | 18,598,078 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,859,114,585 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,381,086,865 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5343 | |
| (10,000口当たり) | (15,343 | ) |
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