有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月14日-令和3年2月15日)

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【提出】
2021/05/14 9:09
【資料】
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【項目】
91項目

令和 3年 2月26日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,697,504,575
Ⅱ 負債総額6,740,301
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,690,764,274
Ⅳ 発行済口数1,681,485,471口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0055
(10,000口当たり)(10,055)

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