有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/14-2023/08/14)

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【提出】
2023/11/10 9:06
【資料】
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【項目】
91項目

2023年 8月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,359,261,872
Ⅱ 負債総額29,452,978
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,329,808,894
Ⅳ 発行済口数1,525,623,090口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8716
(10,000口当たり)(8,716)

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