有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/02/14-2025/08/13)

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【提出】
2025/11/12 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
91項目

2025年 8月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額832,781,871
Ⅱ 負債総額826,851
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)831,955,020
Ⅳ 発行済口数958,888,497口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8676
(10,000口当たり)(8,676)

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