有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/14-2024/08/13)
| 2024年 8月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,058,069,000 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,008,145 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,052,060,855 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,131,303,332 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9300 | |
| (10,000口当たり) | (9,300 | ) |
| 2024年 8月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,058,069,000 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,008,145 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,052,060,855 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,131,303,332 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9300 | |
| (10,000口当たり) | (9,300 | ) |
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