有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月16日-令和3年8月13日)

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【提出】
2021/11/12 9:14
【資料】
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【項目】
91項目

令和 3年 8月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,360,531,095
Ⅱ 負債総額13,719,578
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,346,811,517
Ⅳ 発行済口数1,131,012,473口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1908
(10,000口当たり)(11,908)

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