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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月14日-令和3年2月15日)

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【提出】: 2021/05/14 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 91項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(令和 2年 8月13日)	18,185,483,296	18,185,483,296	10,063	10,063
第2計算期間末日	(令和 3年 2月15日)	17,942,597,420	17,960,232,276	10,175	10,185
	令和 2年 2月末日	3,323,811,281	―	9,279	―
	3月末日	5,949,266,553	―	8,564	―
	4月末日	6,689,862,658	―	8,923	―
	5月末日	8,423,262,884	―	9,371	―
	6月末日	15,512,641,910	―	9,344	―
	7月末日	17,853,802,780	―	9,931	―
	8月末日	18,437,069,495	―	10,059	―
	9月末日	18,170,996,697	―	9,846	―
	10月末日	17,724,980,258	―	9,599	―
	11月末日	17,771,708,300	―	9,705	―
	12月末日	17,702,123,117	―	9,756	―
	令和 3年 1月末日	17,874,397,522	―	9,937	―
	2月末日	17,468,310,303	―	10,122	―

開示資料

決算

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