有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/08/16-2023/02/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 8月13日) | 18,185,483,296 | 18,185,483,296 | 10,063 | 10,063 |
| 第2計算期間末日 | (令和 3年 2月15日) | 17,942,597,420 | 17,960,232,276 | 10,175 | 10,185 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 8月13日) | 16,508,295,285 | 16,521,409,202 | 12,588 | 12,598 |
| 第4計算期間末日 | (令和 4年 2月14日) | 20,418,104,701 | 20,433,926,543 | 12,905 | 12,915 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 8月15日) | 27,739,963,817 | 27,758,764,293 | 14,755 | 14,765 |
| 第6計算期間末日 | (令和 5年 2月13日) | 22,834,458,576 | 22,852,331,932 | 12,776 | 12,786 |
| 令和 4年 2月末日 | 21,020,776,103 | ― | 12,830 | ― | |
| 3月末日 | 25,122,158,561 | ― | 14,510 | ― | |
| 4月末日 | 27,726,196,637 | ― | 15,101 | ― | |
| 5月末日 | 26,376,084,824 | ― | 13,929 | ― | |
| 6月末日 | 26,198,050,357 | ― | 13,737 | ― | |
| 7月末日 | 27,508,989,448 | ― | 14,541 | ― | |
| 8月末日 | 26,535,086,868 | ― | 14,188 | ― | |
| 9月末日 | 22,923,775,101 | ― | 12,404 | ― | |
| 10月末日 | 23,746,101,415 | ― | 12,844 | ― | |
| 11月末日 | 23,363,367,693 | ― | 12,659 | ― | |
| 12月末日 | 21,788,445,475 | ― | 11,926 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 22,664,743,458 | ― | 12,567 | ― | |
| 2月末日 | 22,452,205,073 | ― | 12,666 | ― | |
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