有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月16日-令和3年8月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 8月13日) | 18,185,483,296 | 18,185,483,296 | 10,063 | 10,063 |
| 第2計算期間末日 | (令和 3年 2月15日) | 17,942,597,420 | 17,960,232,276 | 10,175 | 10,185 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 8月13日) | 16,508,295,285 | 16,521,409,202 | 12,588 | 12,598 |
| 令和 2年 8月末日 | 18,437,069,495 | ― | 10,059 | ― | |
| 9月末日 | 18,170,996,697 | ― | 9,846 | ― | |
| 10月末日 | 17,724,980,258 | ― | 9,599 | ― | |
| 11月末日 | 17,771,708,300 | ― | 9,705 | ― | |
| 12月末日 | 17,702,123,117 | ― | 9,756 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 17,874,397,522 | ― | 9,937 | ― | |
| 2月末日 | 17,468,310,303 | ― | 10,122 | ― | |
| 3月末日 | 17,935,419,068 | ― | 10,781 | ― | |
| 4月末日 | 17,087,200,217 | ― | 11,305 | ― | |
| 5月末日 | 16,516,288,066 | ― | 11,546 | ― | |
| 6月末日 | 16,024,499,244 | ― | 12,198 | ― | |
| 7月末日 | 16,254,122,723 | ― | 12,426 | ― | |
| 8月末日 | 17,030,306,534 | ― | 12,796 | ― | |
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