有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/08/15-2024/02/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年 8月13日) | 18,185,483,296 | 18,185,483,296 | 10,063 | 10,063 |
| 第2計算期間末日 | (2021年 2月15日) | 17,942,597,420 | 17,960,232,276 | 10,175 | 10,185 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 8月13日) | 16,508,295,285 | 16,521,409,202 | 12,588 | 12,598 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 2月14日) | 20,418,104,701 | 20,433,926,543 | 12,905 | 12,915 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 27,739,963,817 | 27,758,764,293 | 14,755 | 14,765 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 2月13日) | 22,834,458,576 | 22,852,331,932 | 12,776 | 12,786 |
| 第7計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 19,217,000,539 | 19,231,345,692 | 13,396 | 13,406 |
| 第8計算期間末日 | (2024年 2月13日) | 16,439,904,621 | 16,451,438,049 | 14,254 | 14,264 |
| 2023年 2月末日 | 22,452,205,073 | ― | 12,666 | ― | |
| 3月末日 | 21,433,144,510 | ― | 12,140 | ― | |
| 4月末日 | 21,346,578,606 | ― | 12,469 | ― | |
| 5月末日 | 20,491,359,999 | ― | 12,543 | ― | |
| 6月末日 | 20,504,989,682 | ― | 13,393 | ― | |
| 7月末日 | 19,072,752,664 | ― | 13,193 | ― | |
| 8月末日 | 19,291,382,906 | ― | 13,621 | ― | |
| 9月末日 | 17,184,744,370 | ― | 12,780 | ― | |
| 10月末日 | 16,247,712,185 | ― | 12,283 | ― | |
| 11月末日 | 17,451,473,689 | ― | 13,856 | ― | |
| 12月末日 | 17,363,626,304 | ― | 14,348 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 16,562,526,280 | ― | 14,123 | ― | |
| 2月末日 | 16,219,258,412 | ― | 14,431 | ― | |
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