有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/02/14-2025/08/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年 8月13日) | 18,185,483,296 | 18,185,483,296 | 10,063 | 10,063 |
| 第2計算期間末日 | (2021年 2月15日) | 17,942,597,420 | 17,960,232,276 | 10,175 | 10,185 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 8月13日) | 16,508,295,285 | 16,521,409,202 | 12,588 | 12,598 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 2月14日) | 20,418,104,701 | 20,433,926,543 | 12,905 | 12,915 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 27,739,963,817 | 27,758,764,293 | 14,755 | 14,765 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 2月13日) | 22,834,458,576 | 22,852,331,932 | 12,776 | 12,786 |
| 第7計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 19,217,000,539 | 19,231,345,692 | 13,396 | 13,406 |
| 第8計算期間末日 | (2024年 2月13日) | 16,439,904,621 | 16,451,438,049 | 14,254 | 14,264 |
| 第9計算期間末日 | (2024年 8月13日) | 14,085,843,329 | 14,095,087,890 | 15,237 | 15,247 |
| 第10計算期間末日 | (2025年 2月13日) | 13,286,167,122 | 13,294,665,896 | 15,633 | 15,643 |
| 第11計算期間末日 | (2025年 8月13日) | 10,948,366,090 | 10,955,626,586 | 15,079 | 15,089 |
| 2024年 8月末日 | 14,138,763,518 | ― | 15,325 | ― | |
| 9月末日 | 14,465,868,919 | ― | 15,726 | ― | |
| 10月末日 | 14,582,939,372 | ― | 16,576 | ― | |
| 11月末日 | 14,251,526,480 | ― | 16,400 | ― | |
| 12月末日 | 13,730,558,547 | ― | 15,566 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 13,345,448,437 | ― | 15,452 | ― | |
| 2月末日 | 12,859,114,585 | ― | 15,343 | ― | |
| 3月末日 | 12,662,209,165 | ― | 15,068 | ― | |
| 4月末日 | 11,980,286,972 | ― | 14,524 | ― | |
| 5月末日 | 11,823,972,582 | ― | 14,957 | ― | |
| 6月末日 | 11,328,946,001 | ― | 15,026 | ― | |
| 7月末日 | 11,528,661,953 | ― | 15,545 | ― | |
| 8月末日 | 10,970,184,691 | ― | 15,102 | ― | |
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