有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月28日-令和3年3月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略 マザーファンド	11,351,567,314	1.2447	14,129,626,832	1.3114	14,886,445,375	99.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合 計	99.76

モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略 マザーファンド	8,555,740,135	1.2453	10,655,194,189	1.3114	11,219,997,613	99.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.11
合 計	99.11

(参考)モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	71,084	25,640.43	1,822,624,753	25,668.11	1,824,592,180	6.98
2	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品	155,090	9,544.82	1,480,306,289	9,882.77	1,532,719,047	5.87
3	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	58,441	23,848.04	1,393,703,370	23,459.44	1,370,993,659	5.25
4	アメリカ	株式	ACCENTURE PLC-CL A	情報技術サービス	40,359	27,623.25	1,114,846,831	30,838.27	1,244,601,759	4.76
5	ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	家庭用品	99,410	11,077.13	1,101,177,692	12,484.16	1,241,050,743	4.75
6	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	91,284	13,211.04	1,205,956,940	13,442.08	1,227,047,561	4.70
7	アメリカ	株式	BAXTER INTERNATIONAL INC.	ヘルスケア機器・用品	119,637	8,642.02	1,033,905,658	9,474.56	1,133,508,150	4.34
8	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	72,904	13,947.24	1,016,810,008	14,995.66	1,093,244,289	4.18
9	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	情報技術サービス	47,905	19,735.16	945,413,060	20,801.30	996,486,367	3.81
10	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	73,926	13,092.56	967,880,931	13,155.66	972,546,009	3.72
11	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	35,669	27,284.47	973,210,099	27,144.98	968,234,466	3.70
12	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	71,722	12,980.74	931,005,172	13,257.52	950,856,029	3.64
13	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・用品	34,531	24,173.52	834,736,112	24,688.32	852,512,723	3.26
14	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	16,594	49,637.93	823,691,903	49,982.24	829,405,352	3.17
15	カナダ	株式	CONSTELLATION SOFTWARE INC	ソフトウェア	5,346	146,688.28	784,195,545	153,342.00	819,766,354	3.14
16	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,425	232,166.61	795,170,672	226,564.69	775,984,076	2.97
17	アメリカ	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	53,782	13,373.76	719,267,991	12,739.39	685,150,395	2.62
18	アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	資本市場	47,838	12,728.32	608,897,788	12,314.27	589,090,206	2.25
19	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	機械	25,166	20,515.67	516,297,353	22,187.39	558,367,884	2.13
20	アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	情報技術サービス	34,052	15,625.60	532,083,251	15,777.28	537,248,010	2.05
21	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	コングロマリット	10,961	41,731.02	457,413,791	44,617.23	489,049,536	1.87
22	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	330,000	1,396.94	460,991,520	1,367.75	451,358,160	1.72
23	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	182,847	2,237.78	409,171,542	2,401.42	439,093,950	1.68
24	アメリカ	株式	CERNER CORP	ヘルスケア・テクノロジー	54,965	7,792.87	428,335,479	7,931.26	435,941,948	1.66
25	アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	電子装置・機器・部品	59,215	6,815.30	403,568,440	7,261.46	429,987,881	1.64
26	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	20,636	18,592.63	383,677,665	20,585.41	424,800,673	1.62
27	フランス	株式	LOREAL-ORD	パーソナル用品	9,906	40,082.24	397,054,670	42,548.44	421,484,847	1.61
28	イギリス	株式	RELX PLC	専門サービス	140,225	2,584.86	362,462,750	2,772.10	388,718,886	1.48
29	ドイツ	株式	DEUTSCHE BOERSE AG	資本市場	16,135	17,101.14	275,927,055	18,366.69	296,346,704	1.13
30	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	43,572	5,622.96	245,003,653	5,884.23	256,387,953	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2.97
		コングロマリット	1.87
		機械	2.13
		繊維・アパレル・贅沢品	0.96
		飲料	0.98
		家庭用品	14.81
		パーソナル用品	1.61
		ヘルスケア機器・用品	18.68
		医薬品	0.98
		保険	3.41
		情報技術サービス	15.89
		ソフトウェア	14.82
		電子装置・機器・部品	1.64
		半導体・半導体製造装置	4.25
		資本市場	4.42
		ヘルスケア・テクノロジー	1.66
		ライフサイエンス・ツール/サービス	3.17
		専門サービス	2.19
合 計			96.53