有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/07-2025/03/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略 マザーファンド	2,891,417,858	2.3984	6,934,776,591	2.3297	6,736,136,183	98.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.96
合 計	98.96

モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略 マザーファンド	8,449,291,921	2.3982	20,263,091,885	2.3297	19,684,315,388	99.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.11
合 計	99.11

(参考)モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	28,421	52,722.24	1,498,418,987	51,262.93	1,456,943,790	5.51
2	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	36,287	42,894.47	1,556,511,706	39,993.24	1,451,234,700	5.49
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	24,914	59,891.73	1,492,142,591	56,638.17	1,411,083,517	5.34
4	アメリカ	株式	AON PLC	保険	17,291	60,412.06	1,044,584,944	58,993.11	1,020,049,969	3.86
5	フランス	株式	LOREAL-ORD	パーソナルケア用品	17,284	59,052.22	1,020,658,694	55,933.80	966,759,937	3.65
6	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	37,496	26,106.19	978,877,776	25,123.84	942,043,715	3.56
7	アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	資本市場	33,174	25,656.13	851,116,682	26,122.63	866,592,433	3.28
8	アメリカ	株式	ARTHUR J GALLAGHER & CO	保険	15,708	50,951.93	800,352,923	50,950.43	800,329,436	3.02
9	アメリカ	株式	ACCENTURE PLC-CL A	情報技術サービス	17,510	51,940.25	909,473,910	45,503.42	796,764,912	3.01
10	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	73,796	10,476.86	773,150,833	10,521.72	776,461,026	2.93
11	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	9,696	71,176.00	690,122,550	77,158.30	748,126,884	2.83
12	イギリス	株式	RELX PLC	専門サービス	96,857	7,260.49	703,229,977	7,533.78	729,699,658	2.76
13	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	ホテル・レストラン・レジャー	1,020	729,297.03	743,882,972	692,911.56	706,769,796	2.67
14	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	30,570	25,866.95	790,752,967	23,075.42	705,415,638	2.66
15	アメリカ	株式	CME GROUP INC	資本市場	17,684	38,046.85	672,820,658	39,207.13	693,338,965	2.62
16	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	9,056	78,379.87	709,808,185	74,783.92	677,243,208	2.56
17	アメリカ	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	26,757	27,315.80	730,889,096	24,708.17	661,116,772	2.50
18	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア	7,419	88,780.49	658,662,458	87,116.33	646,316,073	2.44
19	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	8,487	75,649.93	642,041,010	75,135.29	637,673,250	2.41
20	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	専門サービス	13,303	46,408.01	617,365,859	44,980.10	598,370,292	2.26
21	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	17,573	33,510.42	588,878,652	34,015.79	597,759,653	2.26
22	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	5,782	109,029.59	630,409,119	101,397.24	586,278,888	2.21
23	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	28,710	20,587.40	591,064,507	19,560.20	561,573,526	2.12
24	イギリス	株式	HALEON PLC	医薬品	709,317	775.27	549,919,283	755.70	536,033,821	2.02
25	カナダ	株式	CONSTELLATION SOFTWARE INC	ソフトウェア	1,046	521,393.83	545,377,956	477,112.89	499,060,089	1.88
26	スペイン	株式	AMADEUS IT GROUP SA	ホテル・レストラン・レジャー	42,575	11,728.02	499,320,767	11,621.13	494,769,865	1.87
27	アメリカ	株式	AUTOZONE	専門小売り	855	531,730.50	454,629,578	563,839.92	482,083,132	1.82
28	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	17,633	29,235.64	515,512,139	26,364.86	464,891,605	1.75
29	アメリカ	株式	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	専門サービス	12,661	36,252.61	458,994,412	35,512.49	449,623,702	1.70
30	アメリカ	株式	OTIS WORLDWIDE CORP	機械	29,312	15,155.34	444,233,537	15,267.48	447,520,585	1.69

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2.66
		機械	1.69
		ホテル・レストラン・レジャー	4.54
		専門小売り	1.82
		飲料	2.93
		家庭用品	3.56
		パーソナルケア用品	3.65
		ヘルスケア機器・用品	6.80
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.83
		医薬品	2.78
		金融サービス	6.57
		保険	6.89
		情報技術サービス	3.01
		ソフトウェア	16.29
		電子装置・機器・部品	0.97
		半導体・半導体製造装置	6.48
		資本市場	9.40
		ライフサイエンス・ツール/サービス	5.58
		専門サービス	8.70
新株予約権証券	―	―	0.00
合 計			97.24