有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月9日-令和4年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略 マザーファンド	10,860,566,677	1.4105	15,318,829,298	1.5609	16,952,258,526	99.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.35
合 計	99.35

モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略 マザーファンド	12,988,152,181	1.4107	18,323,214,354	1.5609	20,273,206,739	99.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.22
合 計	99.22

(参考)モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	70,561	35,453.93	2,501,665,122	38,413.32	2,710,482,654	7.28
2	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	75,723	24,496.35	1,854,937,754	27,409.24	2,075,509,918	5.57
3	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品	183,234	9,294.61	1,703,089,540	9,333.22	1,710,164,864	4.59
4	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	119,365	13,244.86	1,580,973,071	13,951.60	1,665,332,972	4.47
5	アメリカ	株式	ACCENTURE PLC-CL A	情報技術サービス	39,976	38,432.90	1,536,393,922	41,424.11	1,655,970,597	4.44
6	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	44,152	33,334.14	1,471,768,967	36,393.89	1,606,863,049	4.31
7	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	21,238	66,872.67	1,420,241,810	72,840.40	1,546,984,596	4.15
8	アメリカ	株式	BAXTER INTERNATIONAL INC.	ヘルスケア機器・用品	153,416	10,524.31	1,614,598,479	9,715.31	1,490,485,257	4.00
9	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	94,039	14,852.02	1,396,669,720	14,733.30	1,385,505,570	3.72
10	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	40,082	33,704.98	1,350,963,093	32,995.12	1,322,510,404	3.55
11	カナダ	株式	CONSTELLATION SOFTWARE INC	ソフトウェア	6,301	204,984.97	1,291,610,346	209,212.29	1,318,246,702	3.54
12	アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	資本市場	78,432	16,592.41	1,301,376,082	16,443.09	1,289,664,945	3.46
13	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	92,025	13,251.16	1,219,438,486	13,653.82	1,256,493,558	3.37
14	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3,518	322,708.16	1,135,287,310	347,437.06	1,222,283,578	3.28
15	アメリカ	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	80,642	12,828.91	1,034,549,751	13,062.68	1,053,401,020	2.82
16	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	情報技術サービス	37,760	25,515.86	963,479,145	27,875.54	1,052,580,632	2.82
17	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	49,367	18,979.01	936,937,148	18,895.79	932,828,569	2.50
18	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	コングロマリット	12,980	55,620.13	721,949,359	58,541.58	759,869,771	2.04
19	ドイツ	株式	DEUTSCHE BOERSE AG	資本市場	32,374	19,690.26	637,452,736	22,576.00	730,875,586	1.96
20	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	532,200	1,240.25	660,062,114	1,290.30	686,697,660	1.84
21	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	機械	38,353	19,772.10	758,319,524	17,511.56	671,620,907	1.80
22	アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	電子装置・機器・部品	70,105	9,323.67	653,635,899	9,388.53	658,183,379	1.76
23	アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	情報技術サービス	49,736	11,065.27	550,342,761	12,363.83	614,927,837	1.65
24	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	35,706	15,743.02	562,120,476	16,955.91	605,427,744	1.62
25	アメリカ	株式	OTIS WORLDWIDE CORP	機械	63,485	9,532.95	605,199,781	9,515.82	604,111,991	1.62
26	フランス	株式	LOREAL-ORD	パーソナル用品	11,545	46,067.90	531,853,906	50,121.05	578,647,580	1.55
27	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	24,429	20,794.06	507,978,116	22,942.00	560,450,252	1.50
28	イギリス	株式	RELX PLC	専門サービス	145,222	3,631.28	527,342,804	3,821.13	554,913,230	1.49
29	アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	18,944	27,759.27	525,871,723	28,311.25	536,328,411	1.44
30	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	274,402	1,747.26	479,453,120	1,807.59	496,008,822	1.33

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.28
		コングロマリット	2.04
		機械	3.93
		繊維・アパレル・贅沢品	1.62
		飲料	0.95
		家庭用品	7.67
		パーソナル用品	2.73
		ヘルスケア機器・用品	14.91
		医薬品	0.98
		保険	3.17
		情報技術サービス	15.76
		ソフトウェア	15.29
		電子装置・機器・部品	1.76
		半導体・半導体製造装置	4.33
		資本市場	6.03
		ライフサイエンス・ツール/サービス	9.91
		専門サービス	2.65
合 計			97.10