有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/07-2024/03/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略 マザーファンド	4,749,062,860	2.1231	10,082,735,359	2.1584	10,250,377,277	99.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合 計	99.00

モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略 マザーファンド	9,813,440,222	2.1231	20,834,914,936	2.1584	21,181,329,375	99.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.12
合 計	99.12

(参考)モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	31,194	60,965.23	1,901,749,587	63,701.21	1,987,095,707	6.32
2	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	62,179	28,318.87	1,760,839,341	29,458.29	1,831,687,039	5.82
3	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	37,944	42,300.92	1,605,066,328	42,255.50	1,603,342,798	5.10
4	アメリカ	株式	ACCENTURE PLC-CL A	情報技術サービス	27,338	57,063.40	1,559,999,251	52,480.22	1,434,704,257	4.56
5	アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	資本市場	54,896	21,109.58	1,158,831,625	20,808.27	1,142,291,136	3.63
6	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	12,235	88,515.80	1,082,990,815	88,001.00	1,076,692,310	3.42
7	アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	27,363	37,882.78	1,036,586,564	38,290.07	1,047,731,320	3.33
8	アメリカ	株式	AON PLC	保険	20,274	47,724.43	967,565,134	50,528.54	1,024,415,725	3.25
9	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	13,487	72,482.16	977,567,014	74,902.52	1,010,210,382	3.21
10	イギリス	株式	RELX PLC	専門サービス	152,615	6,539.72	998,059,978	6,547.37	999,227,300	3.17
11	カナダ	株式	CONSTELLATION SOFTWARE INC	ソフトウェア	2,399	414,031.31	993,261,117	413,697.00	992,459,103	3.15
12	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	25,856	35,346.66	913,923,358	37,466.40	968,731,355	3.08
13	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	41,524	20,087.56	834,116,036	22,852.31	948,919,374	3.01
14	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	37,500	24,122.64	904,599,045	24,566.27	921,235,219	2.93
15	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	50,226	17,939.05	901,007,067	17,209.26	864,352,323	2.74
16	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	90,559	9,011.92	816,110,753	9,263.26	838,871,906	2.66
17	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	29,084	25,836.60	751,431,744	26,377.13	767,152,626	2.44
18	アメリカ	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	34,763	20,435.80	710,409,983	20,599.33	716,094,526	2.27
19	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	専門サービス	18,720	36,944.04	691,592,429	37,813.13	707,861,857	2.25
20	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品	81,797	9,778.99	799,892,111	8,627.84	705,731,952	2.24
21	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	18,513	38,517.18	713,068,737	37,810.10	699,978,478	2.22
22	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア	7,883	81,308.68	640,956,356	84,916.78	669,399,011	2.12
23	アメリカ	株式	EQUIFAX INC	専門サービス	15,330	39,471.07	605,091,547	40,505.20	620,944,765	1.97
24	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	587,800	1,175.87	691,177,561	1,016.31	597,391,132	1.90
25	アメリカ	株式	ARTHUR J GALLAGHER & CO	保険	15,599	37,148.44	579,478,570	37,858.55	590,555,621	1.87
26	アメリカ	株式	CDW CORPORATION	電子装置・機器・部品	15,091	37,090.90	559,738,888	38,727.64	584,438,963	1.85
27	アメリカ	株式	REVVITY INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	35,841	16,050.68	575,272,779	15,898.04	569,802,010	1.81
28	ドイツ	株式	DEUTSCHE BOERSE AG	資本市場	17,478	31,440.02	549,508,739	30,958.46	541,092,068	1.72
29	アメリカ	株式	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	専門サービス	16,289	30,463.69	496,223,079	31,017.85	505,249,801	1.60
30	アメリカ	株式	OTIS WORLDWIDE CORP	機械	32,403	14,314.30	463,826,308	15,030.47	487,032,342	1.54

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.01
		娯楽	0.83
		機械	2.85
		商業サービス・用品	0.34
		飲料	2.66
		家庭用品	5.17
		パーソナルケア用品	2.15
		ヘルスケア機器・用品	7.47
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.21
		医薬品	0.69
		金融サービス	5.63
		保険	7.03
		情報技術サービス	4.56
		ソフトウェア	17.43
		電子装置・機器・部品	1.85
		半導体・半導体製造装置	4.71
		資本市場	6.85
		ライフサイエンス・ツール/サービス	10.79
		専門サービス	10.16
新株予約権証券	―	―	0.00
合 計			97.49