有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/03/08-2023/03/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略 マザーファンド	7,715,310,422	1.5472	11,937,128,285	1.5588	12,026,625,885	100.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合 計	100.00

モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略 マザーファンド	12,079,393,731	1.5492	18,713,820,550	1.5588	18,829,358,947	99.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.18
合 計	99.18

(参考)モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略 マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	61,106	34,086.20	2,082,871,526	37,929.19	2,317,701,481	7.51
2	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	105,610	15,940.20	1,683,444,860	16,810.25	1,775,331,474	5.75
3	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	58,807	29,878.67	1,757,075,111	29,691.73	1,746,081,613	5.65
4	アメリカ	株式	ACCENTURE PLC-CL A	情報技術サービス	42,475	35,784.79	1,519,959,167	37,743.58	1,603,158,977	5.19
5	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ライフサイエンス・ツール/サービス	39,217	33,768.36	1,324,294,054	33,355.79	1,308,114,173	4.23
6	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	17,181	74,697.47	1,283,377,253	75,173.38	1,291,553,912	4.18
7	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品	119,632	9,724.69	1,163,384,913	10,205.11	1,220,858,724	3.95
8	カナダ	株式	CONSTELLATION SOFTWARE INC	ソフトウェア	4,272	226,719.22	968,544,532	245,887.50	1,050,431,400	3.40
9	アメリカ	株式	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	資本市場	74,141	13,684.32	1,014,569,333	13,717.53	1,017,031,903	3.29
10	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	30,547	31,674.97	967,575,573	32,737.55	1,000,033,943	3.24
11	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	67,836	13,944.11	945,912,670	13,230.15	897,480,618	2.90
12	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	66,251	12,506.12	828,543,488	13,471.84	892,522,984	2.89
13	アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	32,946	29,071.94	957,804,449	26,031.67	857,639,515	2.77
14	アメリカ	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	68,385	11,989.80	819,922,970	12,347.51	844,385,094	2.73
15	アメリカ	株式	AON PLC	保険	16,900	40,450.34	683,610,753	41,794.89	706,333,641	2.28
16	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	専門サービス	22,145	30,008.73	664,543,329	29,308.49	649,036,726	2.10
17	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア	10,645	57,428.48	611,326,264	58,352.60	621,163,533	2.01
18	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	12,156	45,941.13	558,460,442	50,995.10	619,896,521	2.00
19	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	31,380	18,818.22	590,516,023	19,688.99	617,840,773	2.00
20	イギリス	株式	RELX PLC	専門サービス	131,694	4,200.25	553,148,671	4,314.49	568,192,920	1.84
21	アメリカ	株式	OTIS WORLDWIDE CORP	機械	50,169	11,606.66	582,294,948	11,100.34	556,893,404	1.80
22	アメリカ	株式	EQUIFAX INC	専門サービス	20,872	27,705.42	578,267,594	26,664.60	556,543,650	1.80
23	ドイツ	株式	DEUTSCHE BOERSE AG	資本市場	21,329	24,281.32	517,896,351	25,930.87	553,079,611	1.79
24	フランス	株式	LOREAL-ORD	パーソナルケア用品	9,196	55,349.89	508,997,673	59,096.74	543,453,676	1.76
25	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	19,855	23,458.06	465,759,827	24,601.56	488,464,117	1.58
26	スウェーデン	株式	ATLAS COPCO AB-A SHS	機械	288,072	1,616.31	465,615,103	1,645.00	473,880,744	1.53
27	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	金融サービス	47,246	10,186.31	481,262,821	9,933.29	469,308,536	1.52
28	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	43,786	11,133.73	487,501,563	10,572.90	462,945,236	1.50
29	アメリカ	株式	AMPHENOL CORP-CL A	電子装置・機器・部品	42,469	10,570.01	448,898,021	10,770.52	457,413,630	1.48
30	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	219,280	2,096.99	459,828,584	1,845.16	404,608,044	1.31

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2.89
		機械	3.34
		繊維・アパレル・贅沢品	1.04
		飲料	0.90
		家庭用品	5.95
		パーソナルケア用品	1.76
		ヘルスケア機器・用品	9.55
		医薬品	0.91
		金融サービス	7.17
		保険	5.16
		情報技術サービス	5.19
		ソフトウェア	20.69
		電子装置・機器・部品	2.71
		半導体・半導体製造装置	4.31
		資本市場	5.86
		ライフサイエンス・ツール/サービス	11.20
		専門サービス	7.93
		その他の業種	0.02
合 計			96.67