有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月28日-令和3年3月8日)

(1)【投資状況】
モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,886,445,375	99.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,854,971	0.23
合計(純資産総額)		14,921,300,346	100.00

モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,219,997,613	99.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	100,190,447	0.88
合計(純資産総額)		11,320,188,060	100.00

(参考)モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	18,197,227,354	69.70
	カナダ	819,766,354	3.14
	ドイツ	2,764,445,008	10.58
	フランス	421,484,847	1.61
	イギリス	2,546,108,900	9.75
	香港	451,358,160	1.72
	小計	25,200,390,623	96.53
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	905,556,314	3.46
合計(純資産総額)		26,105,946,937	100.00