有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/03/07-2024/03/06)

(1)【投資状況】
モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,250,377,277	99.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	102,825,320	0.99
合計(純資産総額)		10,353,202,597	100.00

モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	21,181,329,375	99.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	187,110,838	0.87
合計(純資産総額)		21,368,440,213	100.00

(参考)モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	23,269,472,810	74.03
	カナダ	992,459,103	3.15
	ドイツ	2,372,779,107	7.54
	フランス	428,342,462	1.36
	オランダ	262,777,764	0.83
	イギリス	2,313,423,364	7.36
	スウェーデン	408,827,210	1.30
	香港	597,391,132	1.90
	小計	30,645,472,952	97.49
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	786,028,366	2.50
合計(純資産総額)		31,431,501,318	100.00